| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 295 100.00 | 50 000.00 | 245 100.00 | 295 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 100.00 | 50 000.00 | 245 100.00 | 295 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 485.00 | | 144 485.00 | 144 485.00 |
BZ Autres créances | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CF Disponibilités | 4 044.00 | | 4 044.00 | 4 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 964.00 | | 213 964.00 | 213 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 064.00 | 50 000.00 | 459 064.00 | 509 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 861.00 | 403 841.00 | | 409 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 694.00 | 6 020.00 | | -44 694.00 |
DL TOTAL (I) | 373 967.00 | 418 661.00 | | 373 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 59.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 337.00 | 6 677.00 | | 10 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 5 940.00 | | 26 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 377.00 | 33 116.00 | | 33 377.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 097.00 | 60 193.00 | | 85 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 064.00 | 478 855.00 | | 459 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 097.00 | 60 193.00 | | 85 097.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 082.00 | | 173 082.00 | 173 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 250.00 | 1 541.00 | | 1 250.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 577.00 | 31 059.00 | | 32 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1 003.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 68.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 428.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 020.00 | 496.00 | | 50 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 018.00 | 507.00 | | -50 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 832.00 | 178 049.00 | | 174 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 526.00 | 172 029.00 | | 219 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 694.00 | 6 020.00 | | -44 694.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 144 485.00 | 144 485.00 | | 144 485.00 |
VB T. V. A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VC Groupe et associés | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 920.00 | 209 920.00 | | 209 920.00 |
VW T.V.A. | 26 157.00 | 26 157.00 | | 26 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |