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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 100.00 | | 295 100.00 | 295 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 852.00 | | 135 852.00 | 135 852.00 |
BZ Autres créances | 42 745.00 | | 42 745.00 | 42 745.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 854.00 | | 478 854.00 | 478 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 841.00 | 397 616.00 | | 403 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 020.00 | 6 225.00 | | 6 020.00 |
DL TOTAL (I) | 418 661.00 | 412 641.00 | | 418 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 83.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 677.00 | 5 945.00 | | 6 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 997.00 | | 5 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 116.00 | 43 951.00 | | 33 116.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 18 510.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 193.00 | 74 487.00 | | 60 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 854.00 | 487 128.00 | | 478 854.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 677.00 | | | 6 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 875.00 | | 174 875.00 | 174 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 249.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 427.00 | | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 1 249.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 507.00 | -1 248.00 | | 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 048.00 | 155 441.00 | | 178 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 025.00 | 149 216.00 | | 172 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 020.00 | 6 225.00 | | 6 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 046.00 | | | 296 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 946.00 | 295 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 946.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946.00 | | | 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502.00 | 16.00 | 518.00 | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502.00 | 16.00 | 518.00 | 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VC Groupe et associés | 41 745.00 | 41 745.00 | | 41 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 598.00 | 178 598.00 | | 178 598.00 |
VW T.V.A. | 24 997.00 | 24 997.00 | | 24 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |