| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 290 100.00 | 25 000.00 | 265 100.00 | 290 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 100.00 | 25 000.00 | 265 100.00 | 290 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
BZ Autres créances | 80 956.00 | | 80 956.00 | 80 956.00 |
CF Disponibilités | 87 763.00 | | 87 763.00 | 87 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 183.00 | | 235 183.00 | 235 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 283.00 | 25 000.00 | 500 283.00 | 525 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 365 167.00 | 409 861.00 | | 365 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 333.00 | -44 694.00 | | 68 333.00 |
DL TOTAL (I) | 442 300.00 | 373 967.00 | | 442 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193.00 | 505.00 | | 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 862.00 | 10 337.00 | | 9 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 26 477.00 | | 17 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 033.00 | 33 377.00 | | 30 033.00 |
EA Autres dettes | | 14 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 983.00 | 85 097.00 | | 57 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 283.00 | 459 064.00 | | 500 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 983.00 | 85 097.00 | | 57 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 387.00 | | 197 387.00 | 197 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 899.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 457.00 | 1 250.00 | | 1 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 667.00 | 32 577.00 | | 36 667.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 2.00 | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 20.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 153.00 | 50 020.00 | | 5 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 847.00 | -50 018.00 | | 49 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 385.00 | 174 832.00 | | 254 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 052.00 | 219 526.00 | | 186 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 333.00 | -44 694.00 | | 68 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 290 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 290 100.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 100.00 | | | 295 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 25 000.00 | 50 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
UX Autres créances clients | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
VB T. V. A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VC Groupe et associés | 76 784.00 | 76 784.00 | | 76 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VI Groupe et associés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 420.00 | 147 420.00 | | 147 420.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 983.00 | 57 983.00 | | 57 983.00 |