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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 2 043 619.00 | | 2 043 619.00 | 2 043 619.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 105 084.00 | | 105 084.00 | 105 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 702.00 | | 3 548 702.00 | 3 548 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 600 102.00 | | 12 600 102.00 | 12 600 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 900.00 | 2 486 900.00 | | 2 486 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 065 910.00 | 7 061 784.00 | | 7 065 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 036.00 | 625 852.00 | | 1 202 036.00 |
DL TOTAL (I) | 11 251 384.00 | 10 671 074.00 | | 11 251 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 862.00 | 425 337.00 | | 757 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 10 128.00 | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 701.00 | 133 372.00 | | 579 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 718.00 | 568 837.00 | | 1 348 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 600 102.00 | 11 239 911.00 | | 12 600 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 440 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 440 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 236.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 103 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 509 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 499 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 951.00 | | | 29 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 906.00 | | | 29 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 759.00 | -2 267.00 | | 327 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 446.00 | 2 130 112.00 | | 3 039 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 837 410.00 | 1 504 261.00 | | 1 837 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 036.00 | 625 852.00 | | 1 202 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 757 862.00 | 757 862.00 | | 757 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VP Divers | 2 043 619.00 | | | 2 043 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 579 701.00 | 579 701.00 | | 579 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 243 619.00 | 3 243 619.00 | | 3 243 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 718.00 | 1 348 718.00 | | 1 348 718.00 |