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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 2 595 361.00 | | 2 595 361.00 | 2 595 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 1 206.00 | 198 794.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 096.00 | 1 206.00 | 3 785 890.00 | 3 787 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 838 496.00 | 1 206.00 | 12 837 290.00 | 12 838 496.00 |
CU Autres participations | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 900.00 | 2 486 900.00 | | 2 486 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 367 688.00 | 7 065 910.00 | | 7 367 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 044.00 | 1 202 036.00 | | 1 043 044.00 |
DL TOTAL (I) | 11 394 170.00 | 11 251 384.00 | | 11 394 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 887.00 | 757 862.00 | | 901 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 11 154.00 | | 12 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 356.00 | 579 701.00 | | 528 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 443 119.00 | 1 348 718.00 | | 1 443 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 837 290.00 | 12 600 102.00 | | 12 837 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 119.00 | 1 348 718.00 | | 1 443 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 190 000.00 | | 2 190 000.00 | 2 190 000.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 350.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 660 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 688 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 170 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 29 951.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 026.00 | 29 951.00 | | 3 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 026.00 | 29 906.00 | | 3 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 745.00 | 327 759.00 | | 130 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 882 856.00 | 3 039 446.00 | | 2 882 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 839 812.00 | 1 837 410.00 | | 1 839 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 044.00 | 1 202 036.00 | | 1 043 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 876.00 | 12 876.00 | | 12 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 887.00 | 901 887.00 | | 901 887.00 |
UX Autres créances clients | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
VP Divers | 2 595 361.00 | 2 595 361.00 | | 2 595 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 528 356.00 | 528 356.00 | | 528 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 495 361.00 | 3 495 361.00 | | 3 495 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 119.00 | 1 443 119.00 | | 1 443 119.00 |