| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BZ Autres créances | 3 006 008.00 | | 3 006 008.00 | 3 006 008.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 618.00 | | 45 618.00 | 45 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 411 625.00 | | 3 411 625.00 | 3 411 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 463 025.00 | | 12 463 025.00 | 12 463 025.00 |
CU Autres participations | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 900.00 | 2 486 900.00 | | 2 486 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 832 246.00 | 7 560 211.00 | | 7 832 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 146.00 | 272 036.00 | | 273 146.00 |
DL TOTAL (I) | 11 088 831.00 | 10 815 686.00 | | 11 088 831.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 299 343.00 | 991 927.00 | | 1 299 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 13 170.00 | | 8 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 119.00 | 45 203.00 | | 66 119.00 |
EA Autres dettes | | 144 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 374 194.00 | 1 195 153.00 | | 1 374 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 463 025.00 | 12 045 838.00 | | 12 463 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 299 343.00 | | | 1 299 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 867.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 391.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 189.00 | 107 856.00 | | 76 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 775.00 | 1 351 722.00 | | 495 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 629.00 | 1 079 686.00 | | 222 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 146.00 | 272 036.00 | | 273 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
UX Autres créances clients | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 299 343.00 | 1 299 343.00 | | 1 299 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006 008.00 | 3 006 008.00 | | 3 006 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 008.00 | 3 366 008.00 | | 3 366 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 194.00 | 1 374 194.00 | | 1 374 194.00 |