| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 3 026 800.00 | | 3 026 800.00 | 3 026 800.00 |
CF Disponibilités | 63 221.00 | | 63 221.00 | 63 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 594 020.00 | | 3 594 020.00 | 3 594 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 645 420.00 | | 12 645 420.00 | 12 645 420.00 |
CU Autres participations | 9 051 400.00 | | 9 051 400.00 | 9 051 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 486 900.00 | 2 486 900.00 | | 2 486 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 246 539.00 | 246 539.00 | | 246 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 7 356 836.00 | 7 832 246.00 | | 7 356 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 623.00 | 273 146.00 | | 223 623.00 |
DL TOTAL (I) | 10 563 898.00 | 11 088 831.00 | | 10 563 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 855 364.00 | 1 299 343.00 | | 1 855 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 8 732.00 | | 7 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 246.00 | 66 119.00 | | 218 246.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 523.00 | 1 374 194.00 | | 2 081 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 645 420.00 | 12 463 025.00 | | 12 645 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 523.00 | 1 374 194.00 | | 2 081 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 359.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 76 189.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 861.00 | 495 775.00 | | 453 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 238.00 | 222 629.00 | | 230 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 623.00 | 273 146.00 | | 223 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 051 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 051 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 051 400.00 | | | 9 051 400.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 246.00 | 218 246.00 | | 218 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 855 364.00 | 1 855 364.00 | | 1 855 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026 800.00 | 3 026 800.00 | | 3 026 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 800.00 | 3 530 800.00 | | 3 530 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 523.00 | 2 081 523.00 | | 2 081 523.00 |