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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 107.00 | 30 408.00 | 11 699.00 | 42 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 144.00 | 27 542.00 | 3 601.00 | 31 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 631.00 | 57 950.00 | 22 680.00 | 80 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 450.00 | | 88 450.00 | 88 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 053.00 | | 944 053.00 | 944 053.00 |
BZ Autres créances | 50 546.00 | | 50 546.00 | 50 546.00 |
CF Disponibilités | 55 183.00 | | 55 183.00 | 55 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 233.00 | | 1 138 233.00 | 1 138 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 863.00 | 57 950.00 | 1 160 913.00 | 1 218 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 320 246.00 | 256 327.00 | | 320 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 535.00 | 193 919.00 | | 123 535.00 |
DL TOTAL (I) | 452 582.00 | 459 046.00 | | 452 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 446.00 | 5 232.00 | | 84 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | 18.00 | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 463.00 | 334 617.00 | | 347 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 114.00 | 237 884.00 | | 276 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 331.00 | 577 751.00 | | 708 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 913.00 | 1 036 797.00 | | 1 160 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 376.00 | 577 751.00 | | 671 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 308.00 | | | 23 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 813 819.00 | | 2 813 819.00 | 2 813 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 813 819.00 | | 2 813 819.00 | 2 813 819.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 818 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 963 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 786 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 603.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 660 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 315.00 | 262.00 | | 4 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 15 362.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 225.00 | | 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 436.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 588.00 | 14 926.00 | | 3 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 789.00 | 74 850.00 | | 35 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 822 818.00 | 2 952 294.00 | | 2 822 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 699 283.00 | 2 758 375.00 | | 2 699 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 535.00 | 193 919.00 | | 123 535.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 166.00 | 70 166.00 | | 62 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 245.00 | | 2 385.00 | 78 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 251.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 865.00 | | 2 385.00 | 70 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 348.00 | 8 603.00 | | 49 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 348.00 | 8 603.00 | | 49 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 463.00 | 347 463.00 | | 347 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 278.00 | 57 278.00 | | 57 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 944 053.00 | | | 944 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
VB T. V. A. | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 730.00 | 19 775.00 | 36 955.00 | 56 730.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 001 980.00 | 1 001 980.00 | | 1 001 980.00 |
VW T.V.A. | 211 305.00 | 211 305.00 | | 211 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 331.00 | 671 376.00 | 36 955.00 | 708 331.00 |