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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 719.00 | 36 601.00 | 1 118.00 | 37 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 080.00 | 10 891.00 | 7 189.00 | 18 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 179.00 | 47 492.00 | 15 687.00 | 63 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 240 056.00 | | 1 240 056.00 | 1 240 056.00 |
BZ Autres créances | 27 646.00 | | 27 646.00 | 27 646.00 |
CF Disponibilités | 130 322.00 | | 130 322.00 | 130 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 426 169.00 | | 1 426 169.00 | 1 426 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 348.00 | 47 492.00 | 1 441 856.00 | 1 489 348.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 848.00 | 410 307.00 | | 210 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 890.00 | 541.00 | | 70 890.00 |
DL TOTAL (I) | 290 539.00 | 419 648.00 | | 290 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 973.00 | 20 377.00 | | 372 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 682.00 | 6 637.00 | | 10 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 652.00 | 423 480.00 | | 350 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417 011.00 | 265 923.00 | | 417 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 317.00 | 716 416.00 | | 1 151 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 856.00 | 1 136 064.00 | | 1 441 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 791 735.00 | 716 416.00 | | 791 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 039.00 | 63 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 039.00 | 55 799.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 838.00 | | | 66 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 349.00 | 6 887.00 | 10 937.00 | 51 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 349.00 | 6 887.00 | 10 937.00 | 51 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 652.00 | 350 652.00 | | 350 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 538.00 | 101 538.00 | | 101 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 287.00 | 26 287.00 | | 26 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 240 056.00 | 1 240 056.00 | | 1 240 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VC Groupe et associés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 275 083.00 | 1 275 083.00 | | 1 275 083.00 |
VW T.V.A. | 268 525.00 | 268 525.00 | | 268 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 735.00 | 791 735.00 | | 791 735.00 |