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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 509.00 | 35 753.00 | 7 755.00 | 43 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 955.00 | 7 967.00 | 14 988.00 | 22 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 844.00 | 43 721.00 | 30 123.00 | 73 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 185.00 | | 21 185.00 | 21 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 306.00 | | 867 306.00 | 867 306.00 |
BZ Autres créances | 69 947.00 | | 69 947.00 | 69 947.00 |
CF Disponibilités | 134 198.00 | | 134 198.00 | 134 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 636.00 | | 1 092 636.00 | 1 092 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 480.00 | 43 721.00 | 1 122 759.00 | 1 166 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 323 782.00 | 320 246.00 | | 323 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 525.00 | 123 535.00 | | 106 525.00 |
DL TOTAL (I) | 439 107.00 | 452 582.00 | | 439 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 019.00 | 84 446.00 | | 41 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 765.00 | 308.00 | | 4 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 266.00 | 347 463.00 | | 357 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 603.00 | 276 114.00 | | 280 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 652.00 | 708 331.00 | | 683 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 759.00 | 1 160 913.00 | | 1 122 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 741.00 | 671 376.00 | | 666 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 308.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 631.00 | | 17 102.00 | 80 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 695.00 | 74 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 695.00 | 66 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 251.00 | | 17 102.00 | 73 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 950.00 | 9 243.00 | 23 473.00 | 57 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 950.00 | 9 243.00 | 23 473.00 | 57 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 266.00 | 357 266.00 | | 357 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 703.00 | 60 703.00 | | 60 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 867 306.00 | 867 306.00 | | 867 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VB T. V. A. | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 955.00 | 20 044.00 | 16 911.00 | 36 955.00 |
VI Groupe et associés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 987.00 | 42 987.00 | | 42 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 634.00 | 944 634.00 | | 944 634.00 |
VW T.V.A. | 215 222.00 | 215 222.00 | | 215 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 652.00 | 666 741.00 | 16 911.00 | 683 652.00 |