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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 358.00 | 1 629.00 | 31 729.00 | 33 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 819.00 | 37 485.00 | 3 334.00 | 40 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 247.00 | 14 763.00 | 6 485.00 | 21 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 804.00 | 53 877.00 | 48 927.00 | 102 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 390.00 | | 32 390.00 | 32 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 391 115.00 | | 1 391 115.00 | 1 391 115.00 |
BZ Autres créances | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CF Disponibilités | 75 543.00 | | 75 543.00 | 75 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 575 285.00 | | 1 575 285.00 | 1 575 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 089.00 | 53 877.00 | 1 624 212.00 | 1 678 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 739.00 | 210 848.00 | | 281 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 109.00 | 70 890.00 | | 11 109.00 |
DL TOTAL (I) | 301 648.00 | 290 539.00 | | 301 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 212.00 | 372 973.00 | | 349 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 011.00 | 10 682.00 | | 9 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 723.00 | 350 652.00 | | 454 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 619.00 | 417 011.00 | | 509 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 564.00 | 1 151 317.00 | | 1 322 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 212.00 | 1 441 856.00 | | 1 624 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 472.00 | 791 735.00 | | 1 013 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 179.00 | | 39 625.00 | 63 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 424.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 799.00 | | 39 625.00 | 55 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 298.00 | 6 385.00 | | 47 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 298.00 | 6 385.00 | | 47 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 723.00 | 454 723.00 | | 454 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 495.00 | 58 495.00 | | 58 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 411.00 | 78 411.00 | | 78 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | 7 380.00 | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 115.00 | 1 391 115.00 | | 1 391 115.00 |
VB T. V. A. | 17 615.00 | 17 615.00 | | 17 615.00 |
VC Groupe et associés | 20 820.00 | 20 820.00 | | 20 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 119.00 | 40 119.00 | | 40 119.00 |
VI Groupe et associés | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 879.00 | | | 6 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 601.00 | 21 601.00 | | 21 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 732.00 | 1 474 732.00 | | 1 474 732.00 |
VW T.V.A. | 371 631.00 | 371 631.00 | | 371 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 472.00 | 1 013 472.00 | | 1 013 472.00 |