| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 363.00 | 1 646.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 991.00 | 59 031.00 | 12 960.00 | 71 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 555.00 | 51 044.00 | 32 511.00 | 83 555.00 |
AX Avances et acomptes | 10 412.00 | | 10 412.00 | 10 412.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 867.00 | 110 437.00 | 77 430.00 | 187 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 29 897.00 | | 29 897.00 | 29 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 259.00 | 1 368.00 | 111 891.00 | 113 259.00 |
BZ Autres créances | 20 419.00 | | 20 419.00 | 20 419.00 |
CF Disponibilités | 680 117.00 | | 680 117.00 | 680 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | 9 284.00 | 9 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 820.00 | 1 368.00 | 852 452.00 | 853 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 041 687.00 | 111 806.00 | 929 881.00 | 1 041 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 672 846.00 | 534 013.00 | | 672 846.00 |
DH Report à nouveau | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 846.00 | 138 832.00 | | 70 846.00 |
DL TOTAL (I) | 835 813.00 | 764 967.00 | | 835 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 361.00 | 4 751.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 2 046.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 80 711.00 | | 46 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 459.00 | 43 469.00 | | 42 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 791.00 | | |
EA Autres dettes | 2 352.00 | 7 751.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 068.00 | 142 519.00 | | 94 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 881.00 | 907 486.00 | | 929 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 068.00 | 142 519.00 | | 94 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 236.00 | | 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 455.00 | | 10 412.00 | 177 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 555.00 | | 10 412.00 | 157 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 331.00 | 6 106.00 | | 104 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 331.00 | 6 106.00 | | 104 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | | 61.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | | 61.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | | 61.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 158.00 | 46 158.00 | | 46 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 771.00 | 7 771.00 | | 7 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 110 779.00 | | | 110 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 052.00 | 143 052.00 | | 143 052.00 |
VW T.V.A. | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 069.00 | 94 069.00 | | 94 069.00 |