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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 765.00 | 1 244.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 330.00 | 68 201.00 | 13 129.00 | 81 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 033.00 | 51 518.00 | 96 515.00 | 148 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 273.00 | 120 484.00 | 130 789.00 | 251 273.00 |
BT Marchandises | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 771.00 | 688.00 | 102 083.00 | 102 771.00 |
BZ Autres créances | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
CF Disponibilités | 720 520.00 | | 720 520.00 | 720 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 903.00 | 688.00 | 872 215.00 | 872 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 176.00 | 121 172.00 | 1 003 004.00 | 1 124 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 715 594.00 | 543 692.00 | | 715 594.00 |
DH Report à nouveau | | 81 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 645.00 | 90 781.00 | | 101 645.00 |
DL TOTAL (I) | 828 239.00 | 726 594.00 | | 828 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185.00 | 338.00 | | 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 98 714.00 | | 50 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 388.00 | 71 232.00 | | 121 388.00 |
EA Autres dettes | 1 161.00 | 310.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 765.00 | 172 331.00 | | 174 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 004.00 | 898 925.00 | | 1 003 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 765.00 | 172 331.00 | | 174 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 486.00 | | 60 787.00 | 190 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 586.00 | | 60 787.00 | 170 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 481.00 | 11 003.00 | | 109 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 481.00 | 11 003.00 | | 109 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 688.00 | | | 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688.00 | | | 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688.00 | | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 294.00 | 50 294.00 | | 50 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 678.00 | 62 678.00 | | 62 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 657.00 | 36 657.00 | | 36 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 527.00 | 8 527.00 | | 8 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 791.00 | 117 701.00 | 90.00 | 117 791.00 |
VW T.V.A. | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 765.00 | 174 765.00 | | 174 765.00 |