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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 1 166.00 | 843.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 245.00 | 77 390.00 | 18 855.00 | 96 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 635.00 | 63 108.00 | 44 526.00 | 107 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 789.00 | 141 665.00 | 84 124.00 | 225 789.00 |
BT Marchandises | 52 638.00 | | 52 638.00 | 52 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 546.00 | | 115 546.00 | 115 546.00 |
BZ Autres créances | 157 503.00 | | 157 503.00 | 157 503.00 |
CF Disponibilités | 976 989.00 | | 976 989.00 | 976 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 397.00 | | 1 304 397.00 | 1 304 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 187.00 | 141 665.00 | 1 388 522.00 | 1 530 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 901 020.00 | 817 239.00 | | 901 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 772.00 | 83 781.00 | | 183 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 095 792.00 | 912 020.00 | | 1 095 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 185.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193.00 | 4 634.00 | | 2 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | 65 346.00 | | 158 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 327.00 | 178 404.00 | | 131 327.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 730.00 | 248 569.00 | | 292 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 522.00 | 1 160 588.00 | | 1 388 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 730.00 | 245 569.00 | | 292 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 361.00 | | 28 430.00 | 234 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 002.00 | 225 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 002.00 | 205 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 461.00 | | 28 430.00 | 214 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 455.00 | 18 443.00 | 16 233.00 | 139 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 455.00 | 18 443.00 | 16 233.00 | 139 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 242.00 | 158 242.00 | | 158 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 069.00 | 34 069.00 | | 34 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 115 545.00 | 115 545.00 | | 115 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VB T. V. A. | 68 491.00 | 68 491.00 | | 68 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 860.00 | 274 770.00 | 90.00 | 274 860.00 |
VW T.V.A. | 40 750.00 | 40 750.00 | | 40 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 730.00 | 292 730.00 | | 292 730.00 |