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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
AP Constructions | 2 009.00 | 564.00 | 1 445.00 | 2 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 330.00 | 63 702.00 | 17 628.00 | 81 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 246.00 | 45 215.00 | 42 031.00 | 87 246.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 486.00 | 109 481.00 | 81 005.00 | 190 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 61 574.00 | | 61 574.00 | 61 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 152 670.00 | 688.00 | 151 982.00 | 152 670.00 |
BZ Autres créances | 41 833.00 | | 41 833.00 | 41 833.00 |
CF Disponibilités | 558 857.00 | | 558 857.00 | 558 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 609.00 | 688.00 | 817 920.00 | 818 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 094.00 | 110 169.00 | 898 925.00 | 1 009 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 543 692.00 | 672 846.00 | | 543 692.00 |
DH Report à nouveau | 81 121.00 | 81 121.00 | | 81 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 781.00 | 70 846.00 | | 90 781.00 |
DL TOTAL (I) | 726 594.00 | 835 813.00 | | 726 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338.00 | 1 361.00 | | 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 46 158.00 | | 98 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 232.00 | 42 459.00 | | 71 232.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 2 352.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 331.00 | 94 068.00 | | 172 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 925.00 | 929 881.00 | | 898 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 331.00 | 94 068.00 | | 172 331.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 229.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 867.00 | 10 412.00 | 15 668.00 | 187 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 412.00 | 13 050.00 | 190 485.00 | 10 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 412.00 | 13 050.00 | 170 585.00 | 10 412.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 967.00 | 10 412.00 | 15 668.00 | 167 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 437.00 | 12 093.00 | 13 050.00 | 110 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 437.00 | 12 093.00 | 13 050.00 | 110 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 368.00 | 688.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 368.00 | 688.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 368.00 | 688.00 | 1 368.00 | 1 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 688.00 | 1 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 714.00 | 98 714.00 | | 98 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 387.00 | 38 387.00 | | 38 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 151 844.00 | 151 844.00 | | 151 844.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 040.00 | 30 040.00 | | 30 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 267.00 | 198 177.00 | 90.00 | 198 267.00 |
VW T.V.A. | 20 203.00 | 20 203.00 | | 20 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |