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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 24 575.00 | 615.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 315.00 | 40 801.00 | 39 514.00 | 80 315.00 |
BT Marchandises | 409 340.00 | | 409 340.00 | 409 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
CF Disponibilités | 50 094.00 | | 50 094.00 | 50 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 375.00 | | 482 375.00 | 482 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 690.00 | 40 801.00 | 521 888.00 | 562 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 204 912.00 | | | 204 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 687.00 | | | -13 687.00 |
DL TOTAL (I) | 200 026.00 | | | 200 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 937.00 | | | 215 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 525.00 | | | 67 525.00 |
EA Autres dettes | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 862.00 | | | 321 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 888.00 | | | 521 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 362.00 | | | 284 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 883.00 | 918.00 | | 39 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 883.00 | 918.00 | | 39 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 937.00 | 215 937.00 | | 215 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 131.00 | | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VP Divers | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 839.00 | 22 940.00 | 38 899.00 | 61 839.00 |
VW T.V.A. | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 862.00 | 284 862.00 | | 321 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 919.00 | | | 29 919.00 |
ST Autres comptes | 57 978.00 | | | 57 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 194 034.00 | | | 194 034.00 |
YT Sous‐traitance | 198.00 | | | 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 141.00 | | | 6 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 522.00 | | | 201 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 774.00 | | | 159 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 129.00 | | | 282 129.00 |