| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 24 944.00 | 246.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 315.00 | 41 170.00 | 39 145.00 | 80 315.00 |
BT Marchandises | 115 364.00 | | 115 364.00 | 115 364.00 |
BZ Autres créances | 9 058.00 | | 9 058.00 | 9 058.00 |
CF Disponibilités | 171 702.00 | | 171 702.00 | 171 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 031.00 | | 297 031.00 | 297 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 346.00 | 41 170.00 | 336 175.00 | 377 346.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 219 033.00 | | | 219 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 433.00 | | | -201 433.00 |
DL TOTAL (I) | 26 399.00 | | | 26 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 535.00 | | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 988.00 | | | 72 988.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 776.00 | | | 309 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 175.00 | | | 336 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 776.00 | | | 309 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 621 400.00 | | 621 400.00 | 621 400.00 |
FG Production vendue services | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 621 974.00 | | 621 974.00 | 621 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 474.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 172 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 167.00 | | | 645 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 846 601.00 | | | 846 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 433.00 | | | -201 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 047.00 | 123.00 | | 41 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 047.00 | 123.00 | | 41 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 064.00 | 30 064.00 | | 30 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
VB T. V. A. | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 863.00 | 9 965.00 | 38 899.00 | 48 863.00 |
VW T.V.A. | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 241.00 | 309 241.00 | | 309 241.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 201.00 | | | 21 201.00 |
ST Autres comptes | 40 992.00 | | | 40 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 746.00 | | | 164 746.00 |
YT Sous‐traitance | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 155.00 | | | 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 394.00 | | | 124 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 609.00 | | | 94 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 294.00 | | | 230 294.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |