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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 24 698.00 | 492.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 315.00 | 40 924.00 | 39 391.00 | 80 315.00 |
BT Marchandises | 364 500.00 | | 364 500.00 | 364 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 940.00 | | 7 940.00 | 7 940.00 |
BZ Autres créances | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CF Disponibilités | 76 716.00 | | 76 716.00 | 76 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 656.00 | | 462 656.00 | 462 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 971.00 | 40 924.00 | 502 047.00 | 542 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 191 226.00 | | | 191 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DL TOTAL (I) | 225 682.00 | | | 225 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 358.00 | | | 195 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 306.00 | | | 61 306.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 365.00 | | | 276 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 047.00 | | | 502 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 365.00 | | | 261 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 801.00 | 123.00 | | 40 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 801.00 | 123.00 | | 40 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 358.00 | 195 358.00 | | 195 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
UX Autres créances clients | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
VB T. V. A. | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VP Divers | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 339.00 | 21 440.00 | 38 899.00 | 60 339.00 |
VW T.V.A. | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 365.00 | 261 365.00 | | 276 365.00 |