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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 190.00 | 24 821.00 | 369.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 315.00 | 41 047.00 | 39 268.00 | 80 315.00 |
BT Marchandises | 287 942.00 | | 287 942.00 | 287 942.00 |
BZ Autres créances | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CF Disponibilités | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 955.00 | | 371 955.00 | 371 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 270.00 | 41 047.00 | 411 222.00 | 452 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 216 882.00 | | | 216 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DL TOTAL (I) | 227 833.00 | | | 227 833.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | | | 150 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 390.00 | | | 183 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 222.00 | | | 411 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 065.00 | | | 180 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 315.00 | | | 80 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 416.00 | | | 41 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 899.00 | | | 38 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 924.00 | 123.00 | | 40 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 924.00 | 123.00 | | 40 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 167.00 | 150 167.00 | | 150 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 471.00 | 18 471.00 | | 18 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 899.00 | | 38 899.00 | 38 899.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 198.00 | 14 299.00 | 38 899.00 | 53 198.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 065.00 | 180 065.00 | | 180 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 045.00 | | | 25 045.00 |
ST Autres comptes | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 371.00 | | | 197 371.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 737.00 | | | 191 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 151.00 | | | 119 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 262.00 | | | 296 262.00 |