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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 459.00 | 667.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 031.00 | 7 714.00 | 350 317.00 | 358 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 004 808.00 | | 2 004 808.00 | 2 004 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 1 239 217.00 | | 1 239 217.00 | 1 239 217.00 |
CF Disponibilités | 2 218 184.00 | | 2 218 184.00 | 2 218 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 464 010.00 | | 5 464 010.00 | 5 464 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 822 041.00 | 7 714.00 | 5 814 327.00 | 5 822 041.00 |
CU Autres participations | 349 650.00 | | 349 650.00 | 349 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 284.00 | | | 110 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 366.00 | | | 339 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 1 785 985.00 | | | 1 785 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 207 100.00 | | | 1 207 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 588.00 | | | 3 446 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 977 748.00 | | | 1 977 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 068.00 | | | 259 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 627.00 | | | 124 627.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 367 739.00 | | | 2 367 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 814 327.00 | | | 5 814 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 367 739.00 | | | 2 367 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 977 748.00 | | | 1 977 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 268.00 | | 27 268.00 | 27 268.00 |
FM Production stockée | | | 2 004 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 461 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 863.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 20 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 604.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 742 977.00 | | | 1 742 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 742 977.00 | | | 1 742 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 742 977.00 | | | 1 742 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 722.00 | | | 153 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 788.00 | | | 3 836 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 629 687.00 | | | 2 629 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 207 100.00 | | | 1 207 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 420.00 | 294.00 | | 7 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402.00 | 57.00 | | 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 018.00 | 237.00 | | 7 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 069.00 | 259 069.00 | | 259 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 977 749.00 | 1 977 749.00 | | 1 977 749.00 |
VP Divers | 1 239 218.00 | | | 1 239 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 628.00 | 124 628.00 | | 124 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 241 018.00 | 1 241 018.00 | | 1 241 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 367 739.00 | 2 367 739.00 | | 2 367 739.00 |