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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 746.00 | 381.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 275.00 | 8 344.00 | 6 931.00 | 15 275.00 |
BF Prêts | 1 089 982.00 | | 1 089 982.00 | 1 089 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 424.00 | 9 090.00 | 1 529 334.00 | 1 538 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 000.00 | | 504 000.00 | 504 000.00 |
BZ Autres créances | 2 358 793.00 | | 2 358 793.00 | 2 358 793.00 |
CF Disponibilités | 871 193.00 | | 871 193.00 | 871 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 680.00 | | 3 740 680.00 | 3 740 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 279 104.00 | 9 090.00 | 5 270 014.00 | 5 279 104.00 |
CU Autres participations | 432 040.00 | | 432 040.00 | 432 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 3 957 119.00 | 3 952 561.00 | | 3 957 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 137.00 | 4 558.00 | | 22 137.00 |
DL TOTAL (I) | 4 439 935.00 | 4 417 797.00 | | 4 439 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 61 865.00 | | 121 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 532.00 | 73 398.00 | | 90 532.00 |
EA Autres dettes | 152 938.00 | 50 125.00 | | 152 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 079.00 | 185 388.00 | | 830 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 270 014.00 | 4 603 185.00 | | 5 270 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 079.00 | 185 388.00 | | 370 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 003.00 | | 283 422.00 | 1 405 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 1 522 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 000.00 | 1 538 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 543.00 | | 4 732.00 | 10 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 333.00 | | 278 689.00 | 1 393 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 700.00 | 3 390.00 | 9 090.00 | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 57.00 | 746.00 | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 012.00 | 3 332.00 | 8 344.00 | 5 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 109.00 | 121 109.00 | | 121 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 938.00 | 152 938.00 | | 152 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UP Prêts | 1 089 982.00 | | 1 089 982.00 | 1 089 982.00 |
UX Autres créances clients | 504 000.00 | 504 000.00 | | 504 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VP Divers | 2 358 793.00 | 2 358 793.00 | | 2 358 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 532.00 | 90 532.00 | | 90 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 959 468.00 | 2 869 486.00 | 1 089 982.00 | 3 959 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 079.00 | 370 079.00 | 460 000.00 | 830 079.00 |