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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 631.00 | 496.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 990.00 | 6 862.00 | 4 128.00 | 10 990.00 |
BF Prêts | 526 035.00 | | 526 035.00 | 526 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 622.00 | 7 493.00 | 952 129.00 | 959 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756 891.00 | | 7 756 891.00 | 7 756 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 280.00 | | 133 280.00 | 133 280.00 |
BZ Autres créances | 1 686 225.00 | | 1 686 225.00 | 1 686 225.00 |
CF Disponibilités | 3 353 761.00 | | 3 353 761.00 | 3 353 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 130 388.00 | | 13 130 388.00 | 13 130 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 090 011.00 | 7 493.00 | 14 082 518.00 | 14 090 011.00 |
CU Autres participations | 421 470.00 | | 421 470.00 | 421 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 3 897 987.00 | 3 824 233.00 | | 3 897 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 574.00 | 73 754.00 | | 54 574.00 |
DL TOTAL (I) | 4 413 239.00 | 4 358 665.00 | | 4 413 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 181 649.00 | 6 801 283.00 | | 9 181 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 598.00 | 446 405.00 | | 411 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 261.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 56 032.00 | 4 291.00 | | 56 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 669 278.00 | 7 255 239.00 | | 9 669 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 082 518.00 | 11 613 904.00 | | 14 082 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 669 278.00 | 7 255 239.00 | | 9 669 278.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 181 649.00 | 6 801 283.00 | | 9 181 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 436.00 | | 9 480.00 | 956 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 947 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 294.00 | 959 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 294.00 | 10 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 464.00 | | 3 820.00 | 13 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 845.00 | | 5 660.00 | 941 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 609.00 | 3 178.00 | 6 294.00 | 10 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 574.00 | 57.00 | | 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 035.00 | 3 120.00 | 6 294.00 | 10 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 598.00 | 411 598.00 | | 411 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 032.00 | 56 032.00 | | 56 032.00 |
UP Prêts | 526 035.00 | | | 526 035.00 |
UX Autres créances clients | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 181 649.00 | 9 181 649.00 | | 9 181 649.00 |
VP Divers | 1 686 225.00 | | | 1 686 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 545 772.00 | 2 019 736.00 | 526 035.00 | 2 545 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 669 278.00 | 9 669 278.00 | | 9 669 278.00 |