| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 127.00 | 689.00 | 438.00 | 1 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 543.00 | 5 012.00 | 5 531.00 | 10 543.00 |
BF Prêts | 961 803.00 | | 961 803.00 | 961 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 405 003.00 | 5 700.00 | 1 399 302.00 | 1 405 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 477 011.00 | 17 000.00 | 2 460 011.00 | 2 477 011.00 |
CF Disponibilités | 733 832.00 | | 733 832.00 | 733 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 040.00 | | 10 040.00 | 10 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 883.00 | 17 000.00 | 3 203 883.00 | 3 220 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 886.00 | 22 700.00 | 4 603 185.00 | 4 625 886.00 |
CU Autres participations | 431 530.00 | | 431 530.00 | 431 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 284.00 | 110 284.00 | | 110 284.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 339 366.00 | 339 366.00 | | 339 366.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
DG Autres réserves | 3 952 561.00 | 3 897 987.00 | | 3 952 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 558.00 | 54 574.00 | | 4 558.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 797.00 | 4 413 239.00 | | 4 417 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 181 649.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 411 598.00 | | 61 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 20 000.00 | | 73 398.00 |
EA Autres dettes | 50 125.00 | 56 032.00 | | 50 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 388.00 | 9 669 278.00 | | 185 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 603 185.00 | 14 082 518.00 | | 4 603 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 388.00 | 9 669 278.00 | | 185 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 800 000.00 | | 8 800 000.00 | 8 800 000.00 |
FG Production vendue services | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 901 870.00 | | 8 901 870.00 | 8 901 870.00 |
FM Production stockée | | | -7 756 891.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 871.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 18 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 911.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 22 880.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 7 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 049.00 | 170 000.00 | | 25 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 049.00 | 170 000.00 | | 25 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 793.00 | 3 020.00 | | 72 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 483.00 | | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 277.00 | 3 020.00 | | 73 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 228.00 | 166 980.00 | | -48 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 9 845.00 | | 11 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 315.00 | 1 109 742.00 | | 1 220 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 757.00 | 1 055 168.00 | | 1 215 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 558.00 | 54 574.00 | | 4 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 622.00 | 450 361.00 | | 959 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 990.00 | 4 533.00 | | 10 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 506.00 | 445 827.00 | | 947 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 493.00 | 3 188.00 | 4 980.00 | 7 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 57.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 862.00 | 3 130.00 | 4 980.00 | 6 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 865.00 | 61 865.00 | | 61 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 398.00 | 73 398.00 | | 73 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 125.00 | 50 125.00 | | 50 125.00 |
UP Prêts | 961 803.00 | | 961 803.00 | 961 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 477 011.00 | 2 477 011.00 | | 2 477 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 448 854.00 | 2 487 051.00 | 961 803.00 | 3 448 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 388.00 | 185 388.00 | | 185 388.00 |