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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
072 Créances – Autres | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 757 909.00 | | 1 757 909.00 | 1 757 909.00 |
084 Disponibilités | 158 393.00 | | 158 393.00 | 158 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 923 633.00 | | 1 923 633.00 | 1 923 633.00 |
110 Total général Actif | 2 063 033.00 | | 2 063 033.00 | 2 063 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 660 173.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 203 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 036 016.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 017.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 063 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 100.00 | | | 162 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 101.00 | | | 162 101.00 |
242 Autres charges externes. | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 991.00 | | | 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 991.00 | | | 991.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
252 Charges sociales | 59 383.00 | | | 59 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 466.00 | | | 170 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 365.00 | | | -8 365.00 |
280 Produits financiers | 213 573.00 | | | 213 573.00 |
294 Charges financières | 223.00 | | | 223.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
310 Bénéfice ou perte | 203 914.00 | | | 203 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 259.00 | | | 259.00 |