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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 260.00 | | 75 260.00 | 75 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 726 612.00 | | 1 726 612.00 | 1 726 612.00 |
084 Disponibilités | 554 085.00 | | 554 085.00 | 554 085.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 359 980.00 | | 2 359 980.00 | 2 359 980.00 |
110 Total général Actif | 2 499 380.00 | | 2 499 380.00 | 2 499 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 972 449.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 260 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 404 883.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 320.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 434.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 499 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
242 Autres charges externes. | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
252 Charges sociales | 56 657.00 | | | 56 657.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 812.00 | | | 184 812.00 |
270 Résultat d’exploitation | -711.00 | | | -711.00 |
280 Produits financiers | 263 704.00 | | | 263 704.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | 260 506.00 | | | 260 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 400.00 | | | 139 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 476.00 | | | 26 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 146.00 | | | 146.00 |