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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 730.00 | | 68 730.00 | 68 730.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 158 665.00 | | 2 158 665.00 | 2 158 665.00 |
CF Disponibilités | 302 361.00 | | 302 361.00 | 302 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 531 008.00 | | 2 531 008.00 | 2 531 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 670 408.00 | | 2 670 408.00 | 2 670 408.00 |
CU Autres participations | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 001.00 | 140 001.00 | | 140 001.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
DG Autres réserves | 2 232 955.00 | 2 232 955.00 | | 2 232 955.00 |
DH Report à nouveau | 4 001.00 | 17 927.00 | | 4 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 112.00 | 73.00 | | 139 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 070.00 | 2 404 956.00 | | 2 530 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 144.00 | | 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 674.00 | 41 415.00 | | 116 674.00 |
EA Autres dettes | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 339.00 | 65 079.00 | | 140 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 408.00 | 2 470 035.00 | | 2 670 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 205 100.00 | | 205 100.00 | 205 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 996.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 13.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 096.00 | 207 010.00 | | 346 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 984.00 | 206 937.00 | | 206 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 112.00 | 73.00 | | 139 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 946.00 | 103 946.00 | | 103 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 68 730.00 | | | 68 730.00 |
VB T. V. A. | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
VI Groupe et associés | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 982.00 | 69 982.00 | | 69 982.00 |
VW T.V.A. | 11 455.00 | 11 455.00 | | 11 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 339.00 | 140 339.00 | | 140 339.00 |