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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 400.00 | | 139 400.00 | 139 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
072 Créances – Autres | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 156 508.00 | | 2 156 508.00 | 2 156 508.00 |
084 Disponibilités | 140 503.00 | | 140 503.00 | 140 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 330 635.00 | | 2 330 635.00 | 2 330 635.00 |
110 Total général Actif | 2 470 035.00 | | 2 470 035.00 | 2 470 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 001.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 232 955.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 927.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 404 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144.00 | |
172 Autres dettes | | | 64 935.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 470 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 205 100.00 | | | 205 100.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 205 100.00 | 184 100.00 | | 205 100.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 100.00 | 184 100.00 | | 205 100.00 |
242 Autres charges externes. | 2 057.00 | 1 043.00 | | 2 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | 1 111.00 | | 1 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 000.00 | 126 000.00 | | 144 000.00 |
252 Charges sociales | 58 703.00 | 56 657.00 | | 58 703.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 864.00 | 184 811.00 | | 205 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -764.00 | -711.00 | | -764.00 |
280 Produits financiers | 1 910.00 | 263 704.00 | | 1 910.00 |
294 Charges financières | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13.00 | 2 487.00 | | 13.00 |
310 Bénéfice ou perte | 74.00 | 260 507.00 | | 74.00 |