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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 004.00 | 12 741.00 | 1 263.00 | 14 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 831.00 | 15 432.00 | 1 399.00 | 16 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BT Marchandises | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BZ Autres créances | 19 657.00 | | 19 657.00 | 19 657.00 |
CF Disponibilités | 163 230.00 | | 163 230.00 | 163 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 528.00 | | 266 528.00 | 266 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 360.00 | 15 432.00 | 267 928.00 | 283 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
DL TOTAL (I) | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | | | 102 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 624.00 | | | 57 624.00 |
EA Autres dettes | 39 727.00 | | | 39 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 928.00 | | | 267 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 305.00 | | | 200 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 474.00 | | 860 474.00 | 860 474.00 |
FG Production vendue services | 324 681.00 | | 324 681.00 | 324 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 185 156.00 | | 1 185 156.00 | 1 185 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328.00 | |
GE Autres charges | | | 157 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 157 776.00 | | | 157 776.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 721.00 | | | 1 216 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 998.00 | | | 1 189 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 104.00 | 1 328.00 | 15 432.00 | 14 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 91.00 | 1 215.00 | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 980.00 | 1 237.00 | 14 217.00 | 12 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 831.00 | 102 831.00 | | 102 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 849.00 | 39 849.00 | | 39 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
VP Divers | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 625.00 | 57 625.00 | | 57 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 951.00 | 21 815.00 | 136.00 | 21 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 306.00 | 200 306.00 | | 200 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |