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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 1 300.00 | 794.00 | 2 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 664.00 | 15 466.00 | 3 197.00 | 18 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 371.00 | 18 242.00 | 4 128.00 | 22 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 931.00 | | 1 931.00 | 1 931.00 |
BT Marchandises | 50 619.00 | | 50 619.00 | 50 619.00 |
BZ Autres créances | 9 327.00 | | 9 327.00 | 9 327.00 |
CF Disponibilités | 143 453.00 | | 143 453.00 | 143 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 784.00 | | 206 784.00 | 206 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 155.00 | 18 242.00 | 210 913.00 | 229 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 423.00 | | | 112 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 073.00 | | | 47 073.00 |
EA Autres dettes | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 913.00 | | | 210 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 593.00 | | | 160 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 885 043.00 | | 885 043.00 | 885 043.00 |
FG Production vendue services | 332 659.00 | | 332 659.00 | 332 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 702.00 | | 1 217 702.00 | 1 217 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 242 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 530 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 541.00 | |
GE Autres charges | | | 165 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165 717.00 | | | 165 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 757.00 | | | -1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 739.00 | | | 1 249 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 144.00 | | | 1 247 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 563.00 | | 1 809.00 | 20 563.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 215.00 | | 880.00 | 1 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 211.00 | | 929.00 | 19 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 702.00 | 1 541.00 | 18 243.00 | 16 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 215.00 | 86.00 | 1 301.00 | 1 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 487.00 | 1 456.00 | 16 942.00 | 15 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 423.00 | 112 423.00 | | 112 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 916.00 | 10 780.00 | 136.00 | 10 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 593.00 | 160 593.00 | | 160 593.00 |