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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 232.00 | 2 985.00 | 6 247.00 | 9 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 582.00 | | 37 582.00 | 37 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 120.00 | 2 985.00 | 44 135.00 | 47 120.00 |
BT Marchandises | 1 173 887.00 | | 1 173 887.00 | 1 173 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 389.00 | 1 151.00 | 34 238.00 | 35 389.00 |
BZ Autres créances | 201 783.00 | | 201 783.00 | 201 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 29 824.00 | | 29 824.00 | 29 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 460 690.00 | 1 151.00 | 1 459 539.00 | 1 460 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 810.00 | 4 135.00 | 1 503 674.00 | 1 507 810.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -138 851.00 | -75 162.00 | | -138 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 358.00 | -63 689.00 | | 138 358.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107.00 | -132 251.00 | | 6 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 520.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 182.00 | 1 330 908.00 | | 1 049 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 631.00 | 299 568.00 | | 400 631.00 |
EA Autres dettes | 46 771.00 | 23 772.00 | | 46 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 568.00 | 1 655 751.00 | | 1 497 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 503 674.00 | 1 523 500.00 | | 1 503 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 497 568.00 | 1 655 751.00 | | 1 497 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 520.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 232.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 292.00 | 1 692.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292.00 | 1 692.00 | | 1 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049 182.00 | 1 049 182.00 | | 1 049 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 771.00 | 46 771.00 | | 46 771.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 582.00 | | | 37 582.00 |
UX Autres créances clients | 35 389.00 | | | 35 389.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VP Divers | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 984.00 | 239 402.00 | 37 582.00 | 276 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 568.00 | 1 497 568.00 | | 1 497 568.00 |