| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 242.00 | 20 958.00 | 19 284.00 | 40 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | 364.00 | 6 836.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 748.00 | 21 322.00 | 56 426.00 | 77 748.00 |
BT Marchandises | 924 278.00 | | 924 278.00 | 924 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 110.00 | 2 447.00 | 19 663.00 | 22 110.00 |
BZ Autres créances | 360 553.00 | | 360 553.00 | 360 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 410.00 | | 400 410.00 | 400 410.00 |
CF Disponibilités | 227 919.00 | | 227 919.00 | 227 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 766.00 | 2 447.00 | 1 938 319.00 | 1 940 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 514.00 | 23 769.00 | 1 994 745.00 | 2 018 514.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 104 743.00 | | | 104 743.00 |
DH Report à nouveau | | 45 373.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 350.00 | 59 370.00 | | 83 350.00 |
DL TOTAL (I) | 194 692.00 | 111 343.00 | | 194 692.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 784.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 233.00 | 2 483.00 | | 8 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 602.00 | 1 323 287.00 | | 1 383 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 883.00 | 365 846.00 | | 363 883.00 |
EA Autres dettes | 44 334.00 | 36 225.00 | | 44 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 053.00 | 1 727 841.00 | | 1 800 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 745.00 | 1 854 968.00 | | 1 994 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 053.00 | 1 727 841.00 | | 1 800 053.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 447.00 | | 13 302.00 | 64 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 141.00 | | 13 302.00 | 34 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 269.00 | 8 053.00 | | 13 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 269.00 | 8 053.00 | | 13 269.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 506.00 | 2 447.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 506.00 | 2 447.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 506.00 | 2 447.00 | 2 506.00 | 2 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 447.00 | 2 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 383 602.00 | 1 383 602.00 | | 1 383 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 883.00 | 363 883.00 | | 363 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 334.00 | 44 334.00 | | 44 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 553.00 | 360 553.00 | | 360 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 496.00 | 5 496.00 | | 5 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 158.00 | 388 158.00 | 30 000.00 | 418 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 053.00 | 1 800 053.00 | | 1 800 053.00 |