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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 796.00 | 6 849.00 | 24 947.00 | 31 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 102.00 | 6 849.00 | 55 253.00 | 62 102.00 |
BT Marchandises | 1 081 863.00 | | 1 081 863.00 | 1 081 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 157.00 | 1 819.00 | 25 338.00 | 27 157.00 |
BZ Autres créances | 623 607.00 | | 623 607.00 | 623 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 101 488.00 | | 101 488.00 | 101 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 853 620.00 | 1 819.00 | 1 851 801.00 | 1 853 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 722.00 | 8 668.00 | 1 907 054.00 | 1 915 722.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -493.00 | -138 851.00 | | -493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 866.00 | 138 358.00 | | 45 866.00 |
DL TOTAL (I) | 51 973.00 | 6 107.00 | | 51 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 983.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 914.00 | 1 049 182.00 | | 1 389 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 206.00 | 400 631.00 | | 424 206.00 |
EA Autres dettes | 38 478.00 | 46 771.00 | | 38 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 081.00 | 1 497 568.00 | | 1 855 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 054.00 | 1 503 675.00 | | 1 907 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 855 081.00 | 1 497 568.00 | | 1 855 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 120.00 | | 22 564.00 | 47 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 582.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 582.00 | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 582.00 | 62 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 796.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 232.00 | | 22 564.00 | 9 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 888.00 | | | 37 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 985.00 | 3 864.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 985.00 | 3 864.00 | | 2 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 389 914.00 | 1 389 914.00 | | 1 389 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 961.00 | 40 961.00 | | 40 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 157.00 | 27 157.00 | | 27 157.00 |
VP Divers | 623 607.00 | 623 607.00 | | 623 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424 206.00 | 424 206.00 | | 424 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 692.00 | 652 692.00 | 30 000.00 | 682 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 081.00 | 1 855 081.00 | | 1 855 081.00 |