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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 141.00 | 13 269.00 | 20 871.00 | 34 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 447.00 | 13 269.00 | 51 177.00 | 64 447.00 |
BT Marchandises | 951 475.00 | | 951 475.00 | 951 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 919.00 | 2 506.00 | 34 413.00 | 36 919.00 |
BZ Autres créances | 415 895.00 | | 415 895.00 | 415 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 578.00 | | 17 578.00 | 17 578.00 |
CF Disponibilités | 380 351.00 | | 380 351.00 | 380 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 078.00 | | 4 078.00 | 4 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 296.00 | 2 506.00 | 1 803 790.00 | 1 806 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 743.00 | 15 775.00 | 1 854 968.00 | 1 870 743.00 |
CU Autres participations | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 45 373.00 | -493.00 | | 45 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 370.00 | 45 866.00 | | 59 370.00 |
DL TOTAL (I) | 111 343.00 | 51 973.00 | | 111 343.00 |
DP Provisions pour risques | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 287.00 | 1 389 914.00 | | 1 323 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 846.00 | 424 206.00 | | 365 846.00 |
EA Autres dettes | 36 225.00 | 38 478.00 | | 36 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 841.00 | 1 855 081.00 | | 1 727 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 968.00 | 1 907 054.00 | | 1 854 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 727 841.00 | 1 855 081.00 | | 1 727 841.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 102.00 | | 2 345.00 | 62 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 796.00 | | 2 345.00 | 31 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 849.00 | 6 420.00 | 13 269.00 | 6 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | 6 420.00 | 13 269.00 | 6 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 323 287.00 | 1 323 287.00 | | 1 323 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 846.00 | 365 846.00 | | 365 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 36 919.00 | 36 919.00 | | 36 919.00 |
VI Groupe et associés | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415 895.00 | 415 895.00 | | 415 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 892.00 | 456 892.00 | 30 000.00 | 486 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 841.00 | 1 727 841.00 | | 1 727 841.00 |