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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 591.00 | 83 217.00 | 29 374.00 | 112 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 931.00 | 42 589.00 | 35 342.00 | 77 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 430.00 | 125 807.00 | 76 623.00 | 202 430.00 |
BT Marchandises | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 490.00 | | 52 490.00 | 52 490.00 |
BZ Autres créances | 30 010.00 | | 30 010.00 | 30 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 803.00 | | 95 803.00 | 95 803.00 |
CF Disponibilités | 182 951.00 | | 182 951.00 | 182 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 972.00 | | 387 972.00 | 387 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 403.00 | 125 807.00 | 464 596.00 | 590 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 214 155.00 | 190 238.00 | | 214 155.00 |
DH Report à nouveau | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 078.00 | 23 917.00 | | 16 078.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 878.00 | 2 724.00 | | 1 878.00 |
DL TOTAL (I) | 303 769.00 | 288 537.00 | | 303 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 500.00 | 33 985.00 | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 52 165.00 | | 51 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 853.00 | 94 423.00 | | 70 853.00 |
EA Autres dettes | 4 201.00 | 4 969.00 | | 4 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 826.00 | 185 543.00 | | 160 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 596.00 | 474 080.00 | | 464 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 315.00 | 165 130.00 | | 137 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 395.00 | | 283 395.00 | 283 395.00 |
FG Production vendue services | 394 446.00 | | 394 446.00 | 394 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 842.00 | | 677 842.00 | 677 842.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 682 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 639.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 169.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 371.00 | 4 920.00 | | 6 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 845.00 | 6 768.00 | | 9 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 216.00 | 11 689.00 | | 16 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 9 073.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 886.00 | 4 178.00 | | 5 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 909.00 | 13 251.00 | | 5 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 307.00 | -1 562.00 | | 10 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | 518.00 | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 962.00 | 744 204.00 | | 698 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 884.00 | 720 287.00 | | 682 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 078.00 | 23 917.00 | | 16 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 270.00 | 51 270.00 | | 51 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 817.00 | 34 817.00 | | 34 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 52 490.00 | | | 52 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 501.00 | 10 990.00 | 23 511.00 | 34 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 036.00 | 83 129.00 | 1 907.00 | 85 036.00 |
VW T.V.A. | 10 949.00 | 10 949.00 | | 10 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 826.00 | 137 316.00 | 23 511.00 | 160 826.00 |