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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 38 936.00 | 2 290.00 | 36 647.00 | 38 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 076.00 | 105 471.00 | 11 605.00 | 117 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 897.00 | 78 804.00 | 70 093.00 | 148 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 909.00 | 186 565.00 | 128 345.00 | 314 909.00 |
BT Marchandises | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 049.00 | | 81 049.00 | 81 049.00 |
BZ Autres créances | 29 376.00 | | 29 376.00 | 29 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CF Disponibilités | 168 103.00 | | 168 103.00 | 168 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 661.00 | | 363 661.00 | 363 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 570.00 | 186 565.00 | 492 006.00 | 678 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 169 550.00 | | | 169 550.00 |
DH Report à nouveau | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 742.00 | | | 82 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
DL TOTAL (I) | 325 392.00 | | | 325 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 127.00 | | | 49 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 884.00 | | | 101 884.00 |
EA Autres dettes | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 613.00 | | | 166 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 006.00 | | | 492 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 339.00 | | | 158 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 110.00 | 36 783.00 | 11 329.00 | 161 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 110.00 | 36 783.00 | 11 329.00 | 161 110.00 |