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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 10 138.00 | 51.00 | 10 088.00 | 10 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 006.00 | 101 907.00 | 15 099.00 | 117 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 076.00 | 59 153.00 | 71 923.00 | 131 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 220.00 | 161 110.00 | 107 110.00 | 268 220.00 |
BT Marchandises | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
BZ Autres créances | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 182 820.00 | | 182 820.00 | 182 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 801.00 | | 350 801.00 | 350 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 021.00 | 161 110.00 | 457 911.00 | 619 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 129 009.00 | | | 129 009.00 |
DH Report à nouveau | 38 657.00 | | | 38 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DL TOTAL (I) | 288 329.00 | | | 288 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 472.00 | | | 82 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 582.00 | | | 169 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 911.00 | | | 457 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 832.00 | | | 151 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 383.00 | 28 967.00 | 19 240.00 | 151 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 383.00 | 28 967.00 | 19 240.00 | 151 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 68 927.00 | 68 927.00 | | 68 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VC Groupe et associés | 20 341.00 | 20 341.00 | | 20 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 015.00 | 11 015.00 | | 11 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 818.00 | 105 818.00 | | 105 818.00 |