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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 792.00 | 92 884.00 | 21 907.00 | 114 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 791.00 | 52 284.00 | 30 506.00 | 82 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 489.00 | 145 169.00 | 64 320.00 | 209 489.00 |
BT Marchandises | 36 580.00 | 659.00 | 35 920.00 | 36 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 353.00 | | 43 353.00 | 43 353.00 |
BZ Autres créances | 23 479.00 | | 23 479.00 | 23 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 974.00 | 1 758.00 | 94 216.00 | 95 974.00 |
CF Disponibilités | 140 834.00 | | 140 834.00 | 140 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 838.00 | | 1 838.00 | 1 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 061.00 | 2 417.00 | 339 643.00 | 342 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 551.00 | 147 587.00 | 403 964.00 | 551 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 234.00 | 214 155.00 | | 200 234.00 |
DH Report à nouveau | 38 657.00 | 38 657.00 | | 38 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 704.00 | 16 078.00 | | 2 704.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 124.00 | 1 878.00 | | 1 124.00 |
DL TOTAL (I) | 275 719.00 | 303 769.00 | | 275 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 983.00 | 34 500.00 | | 33 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 833.00 | 51 270.00 | | 38 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 145.00 | 70 853.00 | | 50 145.00 |
EA Autres dettes | 5 282.00 | 4 201.00 | | 5 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 244.00 | 160 826.00 | | 128 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 964.00 | 464 596.00 | | 403 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 582.00 | 137 315.00 | | 108 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 754.00 | | 324 754.00 | 324 754.00 |
FG Production vendue services | 400 580.00 | | 400 580.00 | 400 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 334.00 | | 725 334.00 | 725 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 659.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 6 371.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 754.00 | 9 845.00 | | 754.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 094.00 | 16 216.00 | | 1 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 22.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 5 909.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 042.00 | 10 307.00 | | 1 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -954.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 580.00 | 698 962.00 | | 729 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 876.00 | 682 884.00 | | 726 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 704.00 | 16 078.00 | | 2 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 373.00 | 17 373.00 | | 17 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
UX Autres créances clients | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 984.00 | 14 321.00 | 19 662.00 | 33 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 891.00 | 11 891.00 | | 11 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 578.00 | 68 672.00 | 1 907.00 | 70 578.00 |
VW T.V.A. | 9 677.00 | 9 677.00 | | 9 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 245.00 | 108 583.00 | 19 662.00 | 128 245.00 |