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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 231.00 | 68 047.00 | 272 184.00 | 340 231.00 |
AP Constructions | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 481.00 | 12 374.00 | 7 108.00 | 19 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 925.00 | 13 981.00 | 5 944.00 | 19 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 081.00 | 108 346.00 | 285 735.00 | 394 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 35 767.00 | | 35 767.00 | 35 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
CF Disponibilités | 737 457.00 | | 737 457.00 | 737 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | 36 390.00 | 36 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 956.00 | | 813 956.00 | 813 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 038.00 | 108 346.00 | 1 099 692.00 | 1 208 038.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 730 086.00 | 466 959.00 | | 730 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 004.00 | 263 128.00 | | 282 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 091.00 | 735 086.00 | | 1 017 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 480.00 | 66 274.00 | | 43 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 17 041.00 | | 27 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552.00 | 87 640.00 | | 552.00 |
EA Autres dettes | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 601.00 | 170 955.00 | | 82 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 692.00 | 906 042.00 | | 1 099 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 601.00 | 170 955.00 | | 82 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 081.00 | | | 394 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 350.00 | | | 52 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 826.00 | 38 520.00 | | 69 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 023.00 | 34 024.00 | | 35 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 803.00 | 4 496.00 | | 34 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 713.00 | 27 713.00 | | 27 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 856.00 | 10 856.00 | | 10 856.00 |
VI Groupe et associés | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 508.00 | | | 12 508.00 |
VP Divers | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 390.00 | | | 36 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 158.00 | 72 158.00 | | 72 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 601.00 | 82 601.00 | | 82 601.00 |