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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 231.00 | 170 119.00 | 170 112.00 | 340 231.00 |
AP Constructions | 19 410.00 | 14 759.00 | 4 651.00 | 19 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 16 036.00 | 3 649.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 18 432.00 | 39 703.00 | 58 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 961.00 | 220 346.00 | 218 615.00 | 438 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | 1.00 | |
BZ Autres créances | 141 698.00 | | 141 698.00 | 141 698.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 190 193.00 | | 1 190 193.00 | 1 190 193.00 |
CF Disponibilités | 290 353.00 | | 290 353.00 | 290 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 157.00 | | 8 157.00 | 8 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 634 001.00 | | 1 634 001.00 | 1 634 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 962.00 | 220 346.00 | 1 852 616.00 | 2 072 962.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 533 621.00 | 1 317 340.00 | | 1 533 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 640.00 | 216 282.00 | | 57 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 261.00 | 1 538 621.00 | | 1 596 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 21.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 621.00 | 22 470.00 | | 171 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 41 727.00 | | 34 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 280.00 | 32 637.00 | | 39 280.00 |
EA Autres dettes | 10 601.00 | 9 762.00 | | 10 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 355.00 | 106 618.00 | | 256 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 616.00 | 1 645 239.00 | | 1 852 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 155.00 | 106 618.00 | | 251 155.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 296.00 | | 37 565.00 | 406 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 900.00 | 438 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 900.00 | 97 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 565.00 | | 37 565.00 | 64 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 474.00 | 37 872.00 | | 182 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 095.00 | 34 024.00 | | 137 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 379.00 | 3 848.00 | | 45 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 831.00 | 34 831.00 | | 34 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 601.00 | 10 601.00 | | 10 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 166 421.00 | 166 421.00 | | 166 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 967.00 | 124 967.00 | | 124 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 855.00 | 149 855.00 | | 149 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 355.00 | 251 155.00 | | 256 355.00 |