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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 231.00 | 204 143.00 | 136 088.00 | 340 231.00 |
AP Constructions | 19 410.00 | 15 406.00 | 4 004.00 | 19 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 16 421.00 | 2 444.00 | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 135.00 | 20 499.00 | 37 636.00 | 58 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 141.00 | 257 470.00 | 180 671.00 | 438 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BZ Autres créances | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 693 211.00 | | 693 211.00 | 693 211.00 |
CF Disponibilités | 1 074 330.00 | | 1 074 330.00 | 1 074 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 777.00 | | 1 790 777.00 | 1 790 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 228 918.00 | 257 470.00 | 1 971 448.00 | 2 228 918.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 591 261.00 | 1 533 621.00 | | 1 591 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 452.00 | 57 640.00 | | 262 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 858 713.00 | 1 596 261.00 | | 1 858 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 776.00 | 171 621.00 | | 20 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 34 831.00 | | 23 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 824.00 | 39 280.00 | | 64 824.00 |
EA Autres dettes | 3 530.00 | 10 601.00 | | 3 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 735.00 | 256 355.00 | | 112 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 448.00 | 1 852 616.00 | | 1 971 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 735.00 | 251 155.00 | | 112 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 961.00 | | | 438 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 820.00 | 438 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 820.00 | 96 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 346.00 | 37 873.00 | 749.00 | 220 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 119.00 | 34 024.00 | | 171 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 227.00 | 3 849.00 | 749.00 | 49 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 584.00 | 23 584.00 | | 23 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 15 576.00 | 15 576.00 | | 15 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 006.00 | | | 17 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 735.00 | 112 735.00 | | 112 735.00 |