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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 340 231.00 | 136 095.00 | 204 136.00 | 340 231.00 |
AP Constructions | 19 410.00 | 14 112.00 | 5 298.00 | 19 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 685.00 | 14 720.00 | 4 965.00 | 19 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 470.00 | 16 547.00 | 8 923.00 | 25 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 296.00 | 182 474.00 | 223 822.00 | 406 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 972 407.00 | | 972 407.00 | 972 407.00 |
CF Disponibilités | 427 031.00 | | 427 031.00 | 427 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 417.00 | | 1 421 417.00 | 1 421 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 713.00 | 182 474.00 | 1 645 239.00 | 1 827 713.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 317 340.00 | 1 012 091.00 | | 1 317 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 282.00 | 305 249.00 | | 216 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 621.00 | 1 322 340.00 | | 1 538 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 20.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 470.00 | 23 748.00 | | 22 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 727.00 | 26 888.00 | | 41 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 637.00 | 29 131.00 | | 32 637.00 |
EA Autres dettes | 9 762.00 | 11 024.00 | | 9 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 618.00 | 90 812.00 | | 106 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 239.00 | 1 413 151.00 | | 1 645 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 618.00 | | | 106 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 092.00 | | 726.00 | 406 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 522.00 | 406 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 522.00 | 64 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 231.00 | | | 341 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 361.00 | | 726.00 | 64 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 752.00 | 37 244.00 | 522.00 | 145 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 071.00 | 34 024.00 | | 103 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 681.00 | 3 220.00 | 522.00 | 42 681.00 |