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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AN Terrains | 394 579.00 | 811.00 | 393 768.00 | 394 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 990 617.00 | 14 934 628.00 | 1 055 990.00 | 15 990 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 596.00 | 1 840.00 | 29 756.00 | 31 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 105 243.00 | 15 589 129.00 | 1 516 114.00 | 17 105 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 654 804.00 | | 1 654 804.00 | 1 654 804.00 |
BZ Autres créances | 554 349.00 | | 554 349.00 | 554 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 801.00 | | 450 801.00 | 450 801.00 |
CF Disponibilités | 504 375.00 | | 504 375.00 | 504 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 402.00 | | 7 402.00 | 7 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 340 298.00 | | 3 340 298.00 | 3 340 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 445 541.00 | 15 589 129.00 | 4 856 412.00 | 20 445 541.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917.00 | 648 917.00 | | 648 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 777 100.00 | 472 900.00 | | 3 777 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 814 734.00 | -11 207 200.00 | | -4 814 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 822.00 | 6 392 466.00 | | 106 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 563 434.00 | 2 615 719.00 | | 2 563 434.00 |
DK Provisions réglementées | 193 786.00 | 323 570.00 | | 193 786.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 978.00 | -1 128 975.00 | | 2 099 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 266 023.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 858 502.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 350.00 | 2 218 933.00 | | 2 001 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 484.00 | 584 621.00 | | 657 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 97 599.00 | 103 233.00 | | 97 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 434.00 | 8 031 312.00 | | 2 756 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 856 412.00 | 6 902 337.00 | | 4 856 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 211 669.00 | | 3 211 669.00 | 3 211 669.00 |
FG Production vendue services | 678 946.00 | | 678 946.00 | 678 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 890 616.00 | | 3 890 616.00 | 3 890 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 890 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 550 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 037 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 766.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 075 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 604.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 864.00 | 142 142.00 | | 160 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 431.00 | 594 793.00 | | 909 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 070 295.00 | 744 539.00 | | 1 070 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 779 648.00 | 465 010.00 | | 779 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779 648.00 | 465 010.00 | | 779 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 648.00 | 279 529.00 | | 290 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 766.00 | 24 613 162.00 | | 4 961 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 854 944.00 | 18 220 695.00 | | 4 854 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 822.00 | 6 392 466.00 | | 106 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 177.00 | 747 177.00 | | 747 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 578.00 | 216 578.00 | | 216 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 012.00 | 569 012.00 | | 569 012.00 |
VW T.V.A. | 16 346.00 | 16 346.00 | | 16 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 330.00 | 989 330.00 | | 989 330.00 |