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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AN Terrains | 394 579.00 | 834.00 | 393 745.00 | 394 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 380 094.00 | 15 092 253.00 | 1 287 841.00 | 16 380 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 25 020.00 | 24 560.00 | 49 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 140.00 | | 163 140.00 | 163 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 641 344.00 | 15 769 957.00 | 1 871 387.00 | 17 641 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 864.00 | | 508 864.00 | 508 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 946.00 | | 573 946.00 | 573 946.00 |
BZ Autres créances | 1 146 737.00 | | 1 146 737.00 | 1 146 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 044.00 | | 454 044.00 | 454 044.00 |
CF Disponibilités | 557 770.00 | | 557 770.00 | 557 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 249 748.00 | | 3 249 748.00 | 3 249 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 891 092.00 | 15 769 957.00 | 5 121 135.00 | 20 891 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917.00 | 648 917.00 | | 648 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 777 100.00 | 3 777 100.00 | | 3 777 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
DH Report à nouveau | -4 279 004.00 | -4 707 912.00 | | -4 279 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 844.00 | 428 907.00 | | 487 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 373 833.00 | 2 593 152.00 | | 2 373 833.00 |
DK Provisions réglementées | | 64 003.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 633 343.00 | 2 428 820.00 | | 2 633 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 229.00 | 1 989 634.00 | | 1 002 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 207 681.00 | 818 806.00 | | 1 207 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 671.00 | 30 733.00 | | 58 671.00 |
EA Autres dettes | 108 894.00 | | | 108 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 487 792.00 | 2 839 173.00 | | 2 487 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 121 135.00 | 5 267 993.00 | | 5 121 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 318.00 | | | 110 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 800 062.00 | | 2 800 062.00 | 2 800 062.00 |
FG Production vendue services | 536 577.00 | | 536 577.00 | 536 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 336 639.00 | | 3 336 639.00 | 3 336 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 339 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 390.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -241 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 770.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 952.00 | | | 160 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 219 318.00 | 154 511.00 | | 219 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 897 597.00 | 1 038 445.00 | | 897 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277 867.00 | 1 192 956.00 | | 1 277 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 996.00 | | | 44 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833 594.00 | 908 662.00 | | 833 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 885 436.00 | 908 662.00 | | 885 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 392 430.00 | 284 294.00 | | 392 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 618 924.00 | 5 239 526.00 | | 4 618 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 131 080.00 | 4 810 619.00 | | 4 131 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 844.00 | 428 907.00 | | 487 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 315 118.00 | | 389 034.00 | 17 315 118.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 808.00 | 17 641 344.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 808.00 | 16 987 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 661 168.00 | | 389 034.00 | 16 661 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 321 123.00 | 942 364.00 | 17 813.00 | 4 321 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 587 155.00 | 64 290.00 | | 587 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 733 968.00 | 878 075.00 | 17 813.00 | 3 733 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 64 696.00 | | 64 290.00 | 64 696.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 11 293 181.00 | | 769 304.00 | 11 293 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 357 877.00 | | 833 594.00 | 11 357 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 357 877.00 | | 833 594.00 | 11 357 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 229.00 | 1 002 229.00 | | 1 002 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 671.00 | 58 671.00 | | 58 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 573 946.00 | 573 946.00 | | 573 946.00 |
VB T. V. A. | 837 515.00 | 837 515.00 | | 837 515.00 |
VC Groupe et associés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VI Groupe et associés | 113 587.00 | | 113 587.00 | 113 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 113 196.00 | 113 196.00 | | 113 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 170.00 | 1 729 070.00 | 2 100.00 | 1 731 170.00 |
VW T.V.A. | 476 467.00 | 476 467.00 | | 476 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 487 792.00 | 2 374 205.00 | 113 587.00 | 2 487 792.00 |