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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AN Terrains | 394 579.00 | 834.00 | 393 745.00 | 394 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 558 059.00 | 15 206 538.00 | 1 351 521.00 | 16 558 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 36 705.00 | 12 874.00 | 49 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 91 810.00 | | 91 810.00 | 91 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 747 979.00 | 15 895 928.00 | 1 852 051.00 | 17 747 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541 651.00 | | 541 651.00 | 541 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 340.00 | | 551 340.00 | 551 340.00 |
BZ Autres créances | 583 394.00 | | 583 394.00 | 583 394.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 576.00 | | 454 576.00 | 454 576.00 |
CF Disponibilités | 633 618.00 | | 633 618.00 | 633 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 767 156.00 | | 2 767 156.00 | 2 767 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 515 135.00 | 15 895 928.00 | 4 619 207.00 | 20 515 135.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917.00 | 648 917.00 | | 648 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 100.00 | 3 777 100.00 | | 777 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
DH Report à nouveau | -791 160.00 | -4 279 004.00 | | -791 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 726.00 | 487 844.00 | | 373 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 181 779.00 | 2 373 833.00 | | 2 181 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 815 015.00 | 2 633 343.00 | | 2 815 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 407.00 | 110 318.00 | | 103 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 372.00 | 1 002 229.00 | | 754 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796 494.00 | 1 207 681.00 | | 796 494.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 296.00 | 58 671.00 | | 44 296.00 |
EA Autres dettes | 105 624.00 | 108 894.00 | | 105 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 804 192.00 | 2 487 792.00 | | 1 804 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 207.00 | 5 121 135.00 | | 4 619 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 407.00 | | | 103 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 262 649.00 | | 3 262 649.00 | 3 262 649.00 |
FG Production vendue services | 614 903.00 | | 614 903.00 | 614 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 877 552.00 | | 3 877 552.00 | 3 877 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 881 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 849 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 426.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 705 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 346.00 | 160 952.00 | | 110 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 054.00 | 219 318.00 | | 214 054.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 755 245.00 | 897 597.00 | | 755 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 079 644.00 | 1 277 867.00 | | 1 079 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 073.00 | 6 847.00 | | 104 073.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 545.00 | 44 996.00 | | 20 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 755 245.00 | 833 594.00 | | 755 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 879 862.00 | 885 436.00 | | 879 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 199 782.00 | 392 430.00 | | 199 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 261.00 | 4 618 924.00 | | 4 961 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 587 536.00 | 4 131 080.00 | | 4 587 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 726.00 | 487 844.00 | | 373 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 641 344.00 | | 253 550.00 | 17 641 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 915.00 | 17 747 979.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 915.00 | 17 094 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 987 393.00 | | 253 550.00 | 16 987 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 245 674.00 | 882 671.00 | 1 455.00 | 5 245 674.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 528.00 | 287.00 | | 2 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 594 229.00 | 882 384.00 | 1 455.00 | 4 594 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 372.00 | 754 372.00 | | 754 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 551 340.00 | 551 340.00 | | 551 340.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 960.00 | 8 960.00 | | 8 960.00 |
VB T. V. A. | 357 480.00 | 357 480.00 | | 357 480.00 |
VC Groupe et associés | 108 083.00 | 108 083.00 | | 108 083.00 |
VI Groupe et associés | 103 407.00 | | 103 407.00 | 103 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 93 077.00 | 93 077.00 | | 93 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 411.00 | 1 137 311.00 | 2 100.00 | 1 139 411.00 |
VW T.V.A. | 65 279.00 | 65 279.00 | | 65 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 804 192.00 | 1 700 785.00 | 103 407.00 | 1 804 192.00 |