| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AN Terrains | 394 579.00 | 834.00 | 393 745.00 | 394 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 027 354.00 | 15 349 876.00 | 1 677 478.00 | 17 027 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 580.00 | 43 708.00 | 5 872.00 | 49 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 675 225.00 | | 675 225.00 | 675 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 800 688.00 | 16 046 269.00 | 2 754 419.00 | 18 800 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536 781.00 | | 536 781.00 | 536 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 999.00 | | 476 999.00 | 476 999.00 |
BZ Autres créances | 367 353.00 | | 367 353.00 | 367 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 316 890.00 | | 316 890.00 | 316 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 009.00 | | 4 009.00 | 4 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 702 031.00 | | 1 702 031.00 | 1 702 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 594 768.00 | 16 046 269.00 | 4 548 499.00 | 20 594 768.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 049.00 | | 92 049.00 | 92 049.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 648 917.00 | 648 917.00 | | 648 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 777 100.00 | 777 100.00 | | 777 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 570.00 | 273 570.00 | | 273 570.00 |
DH Report à nouveau | -417 435.00 | -791 160.00 | | -417 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -771 846.00 | 373 726.00 | | -771 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 990 250.00 | 2 181 779.00 | | 1 990 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 639.00 | 2 815 015.00 | | 1 851 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 809.00 | 103 407.00 | | 622 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 401.00 | 754 372.00 | | 796 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 130.00 | 796 494.00 | | 785 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 896.00 | 44 296.00 | | 386 896.00 |
EA Autres dettes | 105 624.00 | 105 624.00 | | 105 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 696 860.00 | 1 804 192.00 | | 2 696 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 548 499.00 | 4 619 207.00 | | 4 548 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 622 809.00 | | | 622 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 536 753.00 | | 2 536 753.00 | 2 536 753.00 |
FG Production vendue services | 540 854.00 | | 540 854.00 | 540 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 607.00 | | 3 077 607.00 | 3 077 607.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 917.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 346 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 653.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 107 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -930 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -940 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 549.00 | 110 346.00 | | 32 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 191 529.00 | 214 054.00 | | 191 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 342.00 | 755 245.00 | | 749 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 973 420.00 | 1 079 644.00 | | 973 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 987.00 | 104 073.00 | | 25 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 268.00 | 20 545.00 | | 29 268.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 749 342.00 | 755 245.00 | | 749 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804 597.00 | 879 862.00 | | 804 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 823.00 | 199 782.00 | | 168 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 972.00 | 4 961 261.00 | | 4 150 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 922 818.00 | 4 587 536.00 | | 4 922 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -771 846.00 | 373 726.00 | | -771 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747 979.00 | | 1 086 652.00 | 17 747 979.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 942.00 | 18 800 688.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 648 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 942.00 | 18 146 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 094 028.00 | | 1 086 651.00 | 17 094 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 126 890.00 | 904 357.00 | 4 674.00 | 6 126 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 648 917.00 | | | 648 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 815.00 | 119.00 | | 2 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 475 158.00 | 904 238.00 | 4 674.00 | 5 475 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 292.00 | 42 088.00 | 135 011.00 | 210 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 401.00 | 796 401.00 | | 796 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 386 896.00 | 386 896.00 | | 386 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 838.00 | 836 838.00 | | 836 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UX Autres créances clients | 476 999.00 | 476 999.00 | | 476 999.00 |
VB T. V. A. | 334 406.00 | 334 406.00 | | 334 406.00 |
VI Groupe et associés | 412 517.00 | | 412 517.00 | 412 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 682.00 | 26 682.00 | | 26 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 058.00 | 19 344.00 | 76 715.00 | 96 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 510.00 | 863 695.00 | 78 815.00 | 942 510.00 |
VW T.V.A. | 53 916.00 | 53 916.00 | | 53 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 696 860.00 | 2 116 140.00 | 547 527.00 | 2 696 860.00 |