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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 596.00 | 538.00 | 16 057.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 395.00 | 1 910.00 | 485.00 | 2 395.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 115.00 | 2 448.00 | 274 666.00 | 277 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 937.00 | | 36 937.00 | 36 937.00 |
BT Marchandises | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 586.00 | | 228 586.00 | 228 586.00 |
BZ Autres créances | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
CF Disponibilités | 95 452.00 | | 95 452.00 | 95 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | 5 076.00 | 5 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 047.00 | | 426 047.00 | 426 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 163.00 | 2 448.00 | 700 714.00 | 703 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 134 009.00 | 105 557.00 | | 134 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 684.00 | 28 452.00 | | 83 684.00 |
DL TOTAL (I) | 228 693.00 | 145 009.00 | | 228 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 130.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 016.00 | 98 896.00 | | 101 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 54 726.00 | | 82 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 797.00 | 10 754.00 | | 26 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 020.00 | 164 508.00 | | 472 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 714.00 | 309 518.00 | | 700 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 003.00 | 164 508.00 | | 371 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139.00 | 130.00 | | 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 135.00 | | 265 281.00 | 30 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 301.00 | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 301.00 | 277 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | | 17 096.00 | 1 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 240.00 | | 2 185.00 | 28 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 553.00 | | 1 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 895.00 | 553.00 | | 1 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 842.00 | 82 842.00 | | 82 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 044.00 | 9 044.00 | | 9 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 626.00 | | | 10 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 228 586.00 | | | 228 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | | | 144.00 |
VB T. V. A. | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 714.00 | 236 638.00 | 12 076.00 | 248 714.00 |
VW T.V.A. | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 020.00 | 371 003.00 | 101 016.00 | 472 020.00 |