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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 596.00 | 3 924.00 | 12 671.00 | 16 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 127.00 | 1 668.00 | 3 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 096.00 | 6 052.00 | 264 044.00 | 270 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 276.00 | | 32 276.00 | 32 276.00 |
BT Marchandises | 56 934.00 | | 56 934.00 | 56 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 719.00 | | 245 719.00 | 245 719.00 |
BZ Autres créances | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
CF Disponibilités | 182 487.00 | | 182 487.00 | 182 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 034.00 | | 541 034.00 | 541 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 131.00 | 6 052.00 | 805 079.00 | 811 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 217 693.00 | 134 009.00 | | 217 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 139.00 | 83 684.00 | | 114 139.00 |
DL TOTAL (I) | 342 833.00 | 228 693.00 | | 342 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 413.00 | 139.00 | | 244 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 347.00 | 101 016.00 | | 102 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 82 842.00 | | 72 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 887.00 | 26 797.00 | | 42 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 261 000.00 | | |
EA Autres dettes | 108.00 | 224.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 245.00 | 472 020.00 | | 462 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 079.00 | 700 714.00 | | 805 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 171.00 | 371 003.00 | | 269 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | 139.00 | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 115.00 | | 1 469.00 | 277 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 489.00 | 3 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 489.00 | 270 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 991.00 | | 1 399.00 | 18 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 124.00 | | 70.00 | 12 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 448.00 | 3 603.00 | | 2 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 448.00 | 3 603.00 | | 2 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 489.00 | 72 489.00 | | 72 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
UX Autres créances clients | 245 719.00 | 245 719.00 | | 245 719.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 130.00 | 51 055.00 | 193 074.00 | 244 130.00 |
VI Groupe et associés | 102 347.00 | 102 347.00 | | 102 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 869.00 | | | 16 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 923.00 | 269 336.00 | 3 587.00 | 272 923.00 |
VW T.V.A. | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 245.00 | 269 171.00 | 193 074.00 | 462 245.00 |