| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 096.00 | 8 212.00 | 22 883.00 | 31 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 795.00 | 2 760.00 | 1 035.00 | 3 795.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 459.00 | 10 973.00 | 272 486.00 | 283 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 230.00 | | 31 230.00 | 31 230.00 |
BT Marchandises | 68 543.00 | | 68 543.00 | 68 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 314.00 | | 219 314.00 | 219 314.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 183 085.00 | | 183 085.00 | 183 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 125.00 | | 14 125.00 | 14 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 619.00 | | 539 619.00 | 539 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 079.00 | 10 973.00 | 812 105.00 | 823 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 331 833.00 | 217 693.00 | | 331 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 970.00 | 114 139.00 | | 107 970.00 |
DL TOTAL (I) | 450 804.00 | 342 833.00 | | 450 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 368.00 | 244 413.00 | | 193 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 617.00 | 102 347.00 | | 87 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 72 489.00 | | 44 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 920.00 | 42 887.00 | | 34 920.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 108.00 | | 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 301.00 | 462 245.00 | | 361 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 105.00 | 805 079.00 | | 812 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 960.00 | 269 171.00 | | 219 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | 282.00 | | 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 096.00 | | 15 500.00 | 270 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 137.00 | | 2 568.00 | 2 137.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 137.00 | | 283 459.00 | 2 137.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 391.00 | | 14 500.00 | 20 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 705.00 | | 1 000.00 | 3 705.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 052.00 | 4 921.00 | | 6 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 052.00 | 4 921.00 | | 6 052.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 863.00 | 44 863.00 | | 44 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 219 314.00 | 219 314.00 | | 219 314.00 |
VB T. V. A. | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 074.00 | 51 733.00 | 141 340.00 | 193 074.00 |
VI Groupe et associés | 87 617.00 | 87 617.00 | | 87 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 055.00 | | | 51 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 125.00 | 14 125.00 | | 14 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 210.00 | 256 760.00 | 2 450.00 | 259 210.00 |
VW T.V.A. | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 301.00 | 219 960.00 | 141 340.00 | 361 301.00 |