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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 316.00 | 14 565.00 | 17 750.00 | 32 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 264.00 | 3 654.00 | 5 610.00 | 9 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 550.00 | 18 219.00 | 273 331.00 | 291 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BT Marchandises | 65 155.00 | | 65 155.00 | 65 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
BZ Autres créances | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
CF Disponibilités | 381 997.00 | | 381 997.00 | 381 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 774.00 | | 55 774.00 | 55 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 814.00 | | 824 814.00 | 824 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 116 365.00 | 18 219.00 | 1 098 146.00 | 1 116 365.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 404 174.00 | 331 833.00 | | 404 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 040.00 | 107 970.00 | | 159 040.00 |
DL TOTAL (I) | 574 215.00 | 450 804.00 | | 574 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 965.00 | 193 368.00 | | 168 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 459.00 | 87 617.00 | | 122 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 44 863.00 | | 179 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 428.00 | 34 920.00 | | 52 428.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | 531.00 | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 930.00 | 361 301.00 | | 523 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 146.00 | 812 105.00 | | 1 098 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 506.00 | 361 301.00 | | 407 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 294.00 | | 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 459.00 | | 13 552.00 | 283 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 3 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 461.00 | 291 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 363.00 | 41 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 891.00 | | 12 052.00 | 34 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 568.00 | | 1 500.00 | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 973.00 | 7 246.00 | | 10 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 973.00 | 7 246.00 | | 10 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 834.00 | 179 834.00 | | 179 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 914.00 | 11 914.00 | | 11 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 830.00 | 19 830.00 | | 19 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 261 003.00 | 261 003.00 | | 261 003.00 |
VB T. V. A. | 13 915.00 | 13 915.00 | | 13 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 663.00 | 52 239.00 | 116 424.00 | 168 663.00 |
VI Groupe et associés | 122 459.00 | 122 459.00 | | 122 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 589.00 | | | 24 589.00 |
VP Divers | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 382.00 | 12 382.00 | | 12 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 774.00 | 55 774.00 | | 55 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VW T.V.A. | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 930.00 | 407 506.00 | 116 424.00 | 523 930.00 |