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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
AH Fonds commercial | 224 970.00 | | 224 970.00 | 224 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 346.00 | 4 975.00 | 371.00 | 5 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 1 757.00 | 953.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 587.00 | 13 040.00 | 4 547.00 | 17 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 597.00 | 21 680.00 | 230 917.00 | 252 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 825.00 | | 188 825.00 | 188 825.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CF Disponibilités | 126 273.00 | | 126 273.00 | 126 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 427.00 | | 324 427.00 | 324 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 577 024.00 | 21 680.00 | 555 344.00 | 577 024.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 150 285.00 | 137 749.00 | | 150 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 767.00 | 12 536.00 | | 24 767.00 |
DL TOTAL (I) | 176 152.00 | 151 385.00 | | 176 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 282.00 | 77 467.00 | | 46 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 947.00 | 295 000.00 | | 301 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 005.00 | 17 975.00 | | 8 005.00 |
EA Autres dettes | 22 958.00 | 18 777.00 | | 22 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 192.00 | 409 219.00 | | 379 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 344.00 | 560 604.00 | | 555 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 333.00 | 363 009.00 | | 365 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 597.00 | | | 252 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 225.00 | | | 232 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 621.00 | 5 059.00 | | 16 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | 1 782.00 | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | 3 277.00 | | 11 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
UX Autres créances clients | 188 825.00 | | | 188 825.00 |
VC Groupe et associés | 276.00 | | | 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 282.00 | 32 423.00 | 13 859.00 | 46 282.00 |
VI Groupe et associés | 301 947.00 | 301 947.00 | | 301 947.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 149.00 | | | 31 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 155.00 | 198 155.00 | | 198 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 192.00 | 365 333.00 | 13 859.00 | 379 192.00 |